有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
スパークス・ジャパン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間末 (平成28年5月19日現在) | 第13期計算期間末 (平成29年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 34,914,504 | - | |||
| コール・ローン | - | 64,922,512 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,082,364,441 | 2,284,268,867 | |||
| 未収入金 | 5,189,918 | 5,457 | |||
| 流動資産合計 | 3,122,468,863 | 2,349,196,836 | |||
| 資産合計 | 3,122,468,863 | 2,349,196,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 34,748,459 | |||
| 未払解約金 | 5,189,918 | 5,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,353,046 | 1,038,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,443,435 | 23,368,231 | |||
| 未払利息 | - | 177 | |||
| その他未払費用 | 832,657 | 493,165 | |||
| 流動負債合計 | 37,819,056 | 59,654,076 | |||
| 負債合計 | 37,819,056 | 59,654,076 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,821,808,425 | ※1 1,158,281,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,262,841,382 | 1,131,260,766 | |||
| (分配準備積立金) | 658,234,967 | 599,509,773 | |||
| 元本等合計 | 3,084,649,807 | 2,289,542,760 | |||
| 純資産合計 | 3,084,649,807 | 2,289,542,760 | |||
| 負債純資産合計 | 3,122,468,863 | 2,349,196,836 | |||
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