有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)
スパークス・ジャパン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期計算期間末 (2024年5月20日現在) | 第21期計算期間末 (2025年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,294,875 | 50,731,483 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,441,797,555 | 2,561,435,946 | |||
| 未収入金 | 77,040 | 721,527 | |||
| 未収利息 | 13 | 486 | |||
| 流動資産合計 | 2,492,169,483 | 2,612,889,442 | |||
| 資産合計 | 2,492,169,483 | 2,612,889,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,611,628 | 26,051,485 | |||
| 未払解約金 | 77,040 | 721,527 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,026,488 | 1,105,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,680,390 | 17,967,956 | |||
| その他未払費用 | 543,718 | 507,721 | |||
| 流動負債合計 | 44,939,264 | 46,354,412 | |||
| 負債合計 | 44,939,264 | 46,354,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 665,290,707 | ※1 651,287,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,781,939,512 | 1,915,247,901 | |||
| (分配準備積立金) | 1,284,975,126 | 1,389,733,707 | |||
| 元本等合計 | 2,447,230,219 | 2,566,535,030 | |||
| 純資産合計 | 2,447,230,219 | 2,566,535,030 | |||
| 負債純資産合計 | 2,492,169,483 | 2,612,889,442 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
