有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
スパークス・ジャパン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (2021年5月19日現在) | 第18期計算期間末 (2022年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,745,645 | 49,377,857 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,369,282,897 | 2,340,485,498 | |||
| 未収入金 | 33,770 | 1,017,256 | |||
| 流動資産合計 | 2,417,062,312 | 2,390,880,611 | |||
| 資産合計 | 2,417,062,312 | 2,390,880,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,225,145 | 24,743,462 | |||
| 未払解約金 | 33,770 | 1,017,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,047,639 | 1,097,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,023,998 | 17,834,092 | |||
| 未払利息 | 130 | 135 | |||
| その他未払費用 | 571,803 | 441,387 | |||
| 流動負債合計 | 42,902,485 | 45,133,819 | |||
| 負債合計 | 42,902,485 | 45,133,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 807,504,845 | ※1 824,782,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,566,654,982 | 1,520,964,714 | |||
| (分配準備積立金) | 1,122,227,741 | 1,042,255,519 | |||
| 元本等合計 | 2,374,159,827 | 2,345,746,792 | |||
| 純資産合計 | 2,374,159,827 | 2,345,746,792 | |||
| 負債純資産合計 | 2,417,062,312 | 2,390,880,611 | |||
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