スパークス・ジャパン・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)

【提出】: 2018/08/17 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期計算期間末 (平成29年5月19日現在)	第14期計算期間末 (平成30年5月21日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		64,922,512	57,316,487
		親投資信託受益証券		2,284,268,867	2,237,928,288
		未収入金		5,457	618,229
		流動資産合計		2,349,196,836	2,295,863,004
	資産合計			2,349,196,836	2,295,863,004
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		34,748,459	28,383,794
		未払解約金		5,457	618,229
		未払受託者報酬		1,038,587	976,387
		未払委託者報酬		23,368,231	21,968,748
		未払利息		177	157
		その他未払費用		493,165	562,061
		流動負債合計		59,654,076	52,509,376
	負債合計			59,654,076	52,509,376
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,158,281,994	※1 946,126,480
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,131,260,766	1,297,227,148
			(分配準備積立金)	599,509,773	852,820,951
		元本等合計		2,289,542,760	2,243,353,628
	純資産合計			2,289,542,760	2,243,353,628
負債純資産合計				2,349,196,836	2,295,863,004

開示資料

決算

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