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【提出】: 2023/08/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期計算期間末 (2022年5月19日現在)	第19期計算期間末 (2023年5月19日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		49,377,857	42,270,301
		親投資信託受益証券		2,340,485,498	2,132,961,423
		未収入金		1,017,256	7,800,931
		流動資産合計		2,390,880,611	2,183,032,655
	資産合計			2,390,880,611	2,183,032,655
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		24,743,462	22,336,952
		未払解約金		1,017,256	7,800,931
		未払受託者報酬		1,097,487	885,834
		未払委託者報酬		17,834,092	14,394,785
		未払利息		135	115
		その他未払費用		441,387	509,430
		流動負債合計		45,133,819	45,928,047
	負債合計			45,133,819	45,928,047
純資産の部
	元本等
		元本		※1 824,782,078	※1 698,029,751
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,520,964,714	1,439,074,857
			(分配準備積立金)	1,042,255,519	946,848,907
		元本等合計		2,345,746,792	2,137,104,608
	純資産合計			2,345,746,792	2,137,104,608
負債純資産合計				2,390,880,611	2,183,032,655

開示資料

決算

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