有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19)
スパークス・ジャパン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (2022年5月19日現在) | 第19期計算期間末 (2023年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,377,857 | 42,270,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,340,485,498 | 2,132,961,423 | |||
| 未収入金 | 1,017,256 | 7,800,931 | |||
| 流動資産合計 | 2,390,880,611 | 2,183,032,655 | |||
| 資産合計 | 2,390,880,611 | 2,183,032,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,743,462 | 22,336,952 | |||
| 未払解約金 | 1,017,256 | 7,800,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,097,487 | 885,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,834,092 | 14,394,785 | |||
| 未払利息 | 135 | 115 | |||
| その他未払費用 | 441,387 | 509,430 | |||
| 流動負債合計 | 45,133,819 | 45,928,047 | |||
| 負債合計 | 45,133,819 | 45,928,047 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 824,782,078 | ※1 698,029,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,520,964,714 | 1,439,074,857 | |||
| (分配準備積立金) | 1,042,255,519 | 946,848,907 | |||
| 元本等合計 | 2,345,746,792 | 2,137,104,608 | |||
| 純資産合計 | 2,345,746,792 | 2,137,104,608 | |||
| 負債純資産合計 | 2,390,880,611 | 2,183,032,655 | |||
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