スパークス・ジャパン・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

【提出】: 2019/08/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期計算期間末 (2018年5月21日現在)	第15期計算期間末 (2019年5月20日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		57,316,487	51,297,361
		親投資信託受益証券		2,237,928,288	1,860,512,467
		未収入金		618,229	32
		流動資産合計		2,295,863,004	1,911,809,860
	資産合計			2,295,863,004	1,911,809,860
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		28,383,794	26,506,412
		未払解約金		618,229	32
		未払受託者報酬		976,387	802,030
		未払委託者報酬		21,968,748	18,045,616
		未払利息		157	140
		その他未払費用		562,061	480,072
		流動負債合計		52,509,376	45,834,302
	負債合計			52,509,376	45,834,302
純資産の部
	元本等
		元本		※1 946,126,480	※1 883,547,090
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,297,227,148	982,428,468
			(分配準備積立金)	852,820,951	761,590,360
		元本等合計		2,243,353,628	1,865,975,558
	純資産合計			2,243,353,628	1,865,975,558
負債純資産合計				2,295,863,004	1,911,809,860

開示資料

決算

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