有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
スパークス・ジャパン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (平成27年5月19日現在) | 第12期計算期間末 (平成28年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 34,914,504 | |||
| コール・ローン | 101,474,457 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,668,373,135 | 3,082,364,441 | |||
| 未収入金 | 19,686,415 | 5,189,918 | |||
| 未収利息 | 27 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,789,534,034 | 3,122,468,863 | |||
| 資産合計 | 3,789,534,034 | 3,122,468,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 60,642,228 | - | |||
| 未払解約金 | 19,686,415 | 5,189,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,329,964 | 1,353,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,924,088 | 30,443,435 | |||
| その他未払費用 | 755,650 | 832,657 | |||
| 流動負債合計 | 112,338,345 | 37,819,056 | |||
| 負債合計 | 112,338,345 | 37,819,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,021,407,600 | ※1 1,821,808,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,655,788,089 | 1,262,841,382 | |||
| (分配準備積立金) | 744,942,769 | 658,234,967 | |||
| 元本等合計 | 3,677,195,689 | 3,084,649,807 | |||
| 純資産合計 | 3,677,195,689 | 3,084,649,807 | |||
| 負債純資産合計 | 3,789,534,034 | 3,122,468,863 | |||
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