有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
スパークス・ジャパン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (2020年5月19日現在) | 第17期計算期間末 (2021年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,326,476 | 47,745,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,758,187,193 | 2,369,282,897 | |||
| 未収入金 | 728,041 | 33,770 | |||
| 流動資産合計 | 1,803,241,710 | 2,417,062,312 | |||
| 資産合計 | 1,803,241,710 | 2,417,062,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,139,093 | 24,225,145 | |||
| 未払解約金 | 728,041 | 33,770 | |||
| 未払受託者報酬 | 803,850 | 1,047,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,062,540 | 17,023,998 | |||
| 未払利息 | 121 | 130 | |||
| その他未払費用 | 624,802 | 571,803 | |||
| 流動負債合計 | 40,358,447 | 42,902,485 | |||
| 負債合計 | 40,358,447 | 42,902,485 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 837,969,786 | ※1 807,504,845 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 924,913,477 | 1,566,654,982 | |||
| (分配準備積立金) | 681,426,031 | 1,122,227,741 | |||
| 元本等合計 | 1,762,883,263 | 2,374,159,827 | |||
| 純資産合計 | 1,762,883,263 | 2,374,159,827 | |||
| 負債純資産合計 | 1,803,241,710 | 2,417,062,312 | |||
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