有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
スパークス・ジャパン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (平成26年5月19日現在) | 第11期計算期間末 (平成27年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,329,285 | 101,474,457 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,912,091,009 | 3,668,373,135 | |||
| 未収入金 | 5,234,558 | 19,686,415 | |||
| 未収利息 | 19 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 2,952,654,871 | 3,789,534,034 | |||
| 資産合計 | 2,952,654,871 | 3,789,534,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 60,642,228 | |||
| 未払解約金 | 5,234,558 | 19,686,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,379,341 | 1,329,964 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,034,949 | 29,924,088 | |||
| その他未払費用 | 935,026 | 755,650 | |||
| 流動負債合計 | 38,583,874 | 112,338,345 | |||
| 負債合計 | 38,583,874 | 112,338,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,348,160,021 | ※1 2,021,407,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 565,910,976 | 1,655,788,089 | |||
| (分配準備積立金) | 224,452,551 | 744,942,769 | |||
| 元本等合計 | 2,914,070,997 | 3,677,195,689 | |||
| 純資産合計 | 2,914,070,997 | 3,677,195,689 | |||
| 負債純資産合計 | 2,952,654,871 | 3,789,534,034 | |||
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