有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/20-2026/05/19)
スパークス・ジャパン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間末 (2025年5月19日現在) | 第22期計算期間末 (2026年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,731,483 | 54,798,245 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,561,435,946 | 3,306,529,523 | |||
| 未収入金 | 721,527 | 878,731 | |||
| 未収利息 | 486 | 900 | |||
| 流動資産合計 | 2,612,889,442 | 3,362,207,399 | |||
| 資産合計 | 2,612,889,442 | 3,362,207,399 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,051,485 | 24,819,581 | |||
| 未払解約金 | 721,527 | 878,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,105,723 | 1,385,553 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,967,956 | 22,515,219 | |||
| その他未払費用 | 507,721 | 540,960 | |||
| 流動負債合計 | 46,354,412 | 50,140,044 | |||
| 負債合計 | 46,354,412 | 50,140,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 651,287,129 | ※1 620,489,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,915,247,901 | 2,691,577,819 | |||
| (分配準備積立金) | 1,389,733,707 | 2,155,135,424 | |||
| 元本等合計 | 2,566,535,030 | 3,312,067,355 | |||
| 純資産合計 | 2,566,535,030 | 3,312,067,355 | |||
| 負債純資産合計 | 2,612,889,442 | 3,362,207,399 | |||
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