有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (2019年5月20日現在) | 第16期計算期間末 (2020年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,297,361 | 44,326,476 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,860,512,467 | 1,758,187,193 | |||
| 未収入金 | 32 | 728,041 | |||
| 流動資産合計 | 1,911,809,860 | 1,803,241,710 | |||
| 資産合計 | 1,911,809,860 | 1,803,241,710 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,506,412 | 25,139,093 | |||
| 未払解約金 | 32 | 728,041 | |||
| 未払受託者報酬 | 802,030 | 803,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,045,616 | 13,062,540 | |||
| 未払利息 | 140 | 121 | |||
| その他未払費用 | 480,072 | 624,802 | |||
| 流動負債合計 | 45,834,302 | 40,358,447 | |||
| 負債合計 | 45,834,302 | 40,358,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 883,547,090 | ※1 837,969,786 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 982,428,468 | 924,913,477 | |||
| (分配準備積立金) | 761,590,360 | 681,426,031 | |||
| 元本等合計 | 1,865,975,558 | 1,762,883,263 | |||
| 純資産合計 | 1,865,975,558 | 1,762,883,263 | |||
| 負債純資産合計 | 1,911,809,860 | 1,803,241,710 | |||
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