有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/20-2024/05/20)
スパークス・ジャパン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2023年5月19日現在) | 第20期計算期間末 (2024年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,270,301 | 50,294,875 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,132,961,423 | 2,441,797,555 | |||
| 未収入金 | 7,800,931 | 77,040 | |||
| 未収利息 | - | 13 | |||
| 流動資産合計 | 2,183,032,655 | 2,492,169,483 | |||
| 資産合計 | 2,183,032,655 | 2,492,169,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,336,952 | 26,611,628 | |||
| 未払解約金 | 7,800,931 | 77,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 885,834 | 1,026,488 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,394,785 | 16,680,390 | |||
| 未払利息 | 115 | - | |||
| その他未払費用 | 509,430 | 543,718 | |||
| 流動負債合計 | 45,928,047 | 44,939,264 | |||
| 負債合計 | 45,928,047 | 44,939,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 698,029,751 | ※1 665,290,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,439,074,857 | 1,781,939,512 | |||
| (分配準備積立金) | 946,848,907 | 1,284,975,126 | |||
| 元本等合計 | 2,137,104,608 | 2,447,230,219 | |||
| 純資産合計 | 2,137,104,608 | 2,447,230,219 | |||
| 負債純資産合計 | 2,183,032,655 | 2,492,169,483 | |||
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