有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,383,773,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,632,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,375,141,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,478,640,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3617 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,427,161,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,330,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,378,830,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,898,822,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7794 | 円 |
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