有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
| (2021年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,525,356,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,448,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,520,908,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 815,535,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0911 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,127,519,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,850,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,118,668,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 822,339,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0085 | 円 |
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