有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
| (平成28年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,029,920,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,405,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,022,514,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,813,567,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6666 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,049,287,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,714,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,025,573,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,312,995,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3043 | 円 |
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