有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/20-2024/05/20)
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,461,272,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,831,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,459,441,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 668,037,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6816 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,455,833,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,455,154,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,052,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4431 | 円 |
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