有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,437,374,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,291,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,436,082,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 831,893,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9284 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,702,249,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,972,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,685,276,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 963,018,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8652 | 円 |
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