有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
| (2020年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,917,189,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,022,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,912,167,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 838,271,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2811 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,949,341,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,735,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,942,606,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 816,888,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6022 | 円 |
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