有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
| (2019年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,984,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,093,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,875,891,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 889,954,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1079 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,733,088,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,393,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,721,695,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 843,298,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2274 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
