有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)
| (2025年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,662,127,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,098,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,659,028,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 654,891,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0603 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,657,012,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,877,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,655,134,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 364,183,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2907 | 円 |
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