有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
| (平成29年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,297,131,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,498,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,287,633,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,130,169,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0242 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,551,035,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,624,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,516,411,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 868,920,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8960 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
