有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19)
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,094,589,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,735,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,090,853,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 699,231,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9902 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,091,865,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,881,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,083,984,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 997,363,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0974 | 円 |
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