有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/20-2026/05/19)
| (2026年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,408,415,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,581,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,406,834,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 623,014,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4683 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,402,874,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,402,713,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 338,804,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.0433 | 円 |
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