有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
| (平成27年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,645,289,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,401,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,631,887,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,966,553,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8468 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,707,723,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,690,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,636,032,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,453,835,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5010 | 円 |
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