有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
| (2018年6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,169,132,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,652,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,161,479,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 947,805,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2805 | 円 |
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年6月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,615,963,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,733,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,613,230,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 775,146,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3713 | 円 |
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