臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/06/25 9:15
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別第128計算期間
計算期間平成27年3月17日～平成27年4月15日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)155,390,202,718円
期末受益権口数186,597,909,675口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,328円
期中騰落率3.50%
期別第129計算期間
計算期間平成27年4月16日～平成27年5月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)152,754,583,752円
期末受益権口数189,138,584,990口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,076円
期中騰落率△2.07%
期別第130計算期間
計算期間平成27年5月16日～平成27年6月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)159,301,250,442円
期末受益権口数200,309,133,819口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,953円
期中騰落率△0.53%