臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/06/27 10:09
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別第140計算期間
計算期間平成28年3月16日～平成28年4月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)187,028,421,869円
期末受益権口数249,401,701,012口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,499円
期中騰落率0.87%
期別第141計算期間
計算期間平成28年4月16日～平成28年5月16日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)188,156,466,000円
期末受益権口数250,726,343,162口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,504円
期中騰落率1.13%
期別第142計算期間
計算期間平成28年5月17日～平成28年6月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)191,013,336,970円
期末受益権口数265,309,612,081口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,200円
期中騰落率△2.99%