臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別	第236計算期間
計算期間	2024年3月16日～2024年4月15日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	296,226,635,964円
期末受益権口数	1,711,414,947,849口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,731円
期中騰落率	2.74%
期別	第237計算期間
計算期間	2024年4月16日～2024年5月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	296,722,180,999円
期末受益権口数	1,693,202,937,373口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,752円
期中騰落率	2.37%
期別	第238計算期間
計算期間	2024年5月16日～2024年6月17日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	263,151,792,168円
期末受益権口数	1,597,971,496,431口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,647円
期中騰落率	△4.85%