臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別	第218計算期間
計算期間	2022年9月16日～2022年10月17日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	418,464,926,662円
期末受益権口数	1,729,089,760,283口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,420円
期中騰落率	△5.98%
期別	第219計算期間
計算期間	2022年10月18日～2022年11月15日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	429,749,532,046円
期末受益権口数	1,762,438,678,987口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,438円
期中騰落率	2.81%
期別	第220計算期間
計算期間	2022年11月16日～2022年12月15日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	434,135,595,902円
期末受益権口数	1,804,905,845,708口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,405円
期中騰落率	0.70%