Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別	第230計算期間
計算期間	2023年9月16日～2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	371,802,163,656円
期末受益権口数	1,936,295,483,320口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,920円
期中騰落率	△3.42%
期別	第231計算期間
計算期間	2023年10月17日～2023年11月15日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	369,138,373,217円
期末受益権口数	1,914,045,336,279口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,929円
期中騰落率	2.03%
期別	第232計算期間
計算期間	2023年11月16日～2023年12月15日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	350,676,495,291円
期末受益権口数	1,877,541,578,753口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	1,868円
期中騰落率	△1.61%