臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/10/01 9:10
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別第191計算期間
計算期間2020年6月16日～2020年7月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)293,626,278,476円
期末受益権口数843,532,759,578口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,481円
期中騰落率2.62%
期別第192計算期間
計算期間2020年7月16日～2020年8月17日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)298,969,686,981円
期末受益権口数868,310,881,795口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,443円
期中騰落率1.21%
期別第193計算期間
計算期間2020年8月18日～2020年9月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)309,875,607,431円
期末受益権口数900,779,577,018口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,440円
期中騰落率2.24%