臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別	第221計算期間
計算期間	2022年12月16日～2023年1月16日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	407,781,582,710円
期末受益権口数	1,849,575,043,465口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,205円
期中騰落率	△6.24%
期別	第222計算期間
計算期間	2023年1月17日～2023年2月15日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	404,118,961,551円
期末受益権口数	1,882,577,239,058口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,147円
期中騰落率	△0.36%
期別	第223計算期間
計算期間	2023年2月16日～2023年3月15日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	402,898,707,594円
期末受益権口数	1,917,875,654,103口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,101円
期中騰落率	0.19%