臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/01 9:03
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別第176計算期間
計算期間2019年3月16日～2019年4月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)213,762,182,515円
期末受益権口数434,122,956,506口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,924円
期中騰落率△0.08%
期別第177計算期間
計算期間2019年4月16日～2019年5月15日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)222,812,136,480円
期末受益権口数451,147,213,278口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,939円
期中騰落率1.93%
期別第178計算期間
計算期間2019年5月16日～2019年6月17日
1万口当たり収益分配金80.00円
期末純資産総額(分配落)234,078,112,894円
期末受益権口数472,609,624,487口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,953円
期中騰落率1.90%