有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 当期 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 13,168,294,104円 | 13,371,340,907円 |
| Ⅱ 分配金額 (投資口1口当たり分配金の額) | 420,681,960円 (69円) | 1,018,172,280円 (167円) |
| Ⅲ 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | 12,747,612,144円 | 12,353,168,627円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第17条第1号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益」の金額の90%に相当する金額を超えるものとしております。但し税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合は、本投資法人が合理的に決定する額としております。かかる方針により、当期純利益423,917,103円のうち420,681,960円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第17条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第17条第1号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益」の金額の90%に相当する金額を超えるものとしております。但し税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合は、本投資法人が合理的に決定する額としております。かかる方針により、当期純利益623,728,763円に前期繰越利益の一部である394,443,517円を合わせた1,018,172,280円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第17条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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