有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成25年5月20日現在 | 第10期 平成26年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,808,420 | 3,235,667 | |||
| 親投資信託受益証券 | 377,807,793 | 368,941,702 | |||
| 流動資産合計 | 381,616,213 | 372,177,369 | |||
| 資産合計 | 381,616,213 | 372,177,369 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,475,702 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 109,777 | 162,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,976,718 | 2,922,770 | |||
| その他未払費用 | 6,780 | 10,252 | |||
| 流動負債合計 | 3,568,977 | 3,095,360 | |||
| 負債合計 | 3,568,977 | 3,095,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 303,815,371 | ※1 330,890,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,231,865 | 38,191,619 | |||
| (分配準備積立金) | 103,133,216 | 81,496,039 | |||
| 元本等合計 | 378,047,236 | 369,082,009 | |||
| 純資産合計 | 378,047,236 | 369,082,009 | |||
| 負債純資産合計 | 381,616,213 | 372,177,369 | |||
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