有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/20-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年5月19日現在 | 第20期 2024年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,371,037 | 14,037,147 | |||
| 親投資信託受益証券 | 933,757,334 | 1,394,881,990 | |||
| 未収入金 | 26,000 | 1,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 942,154,371 | 1,410,019,137 | |||
| 資産合計 | 942,154,371 | 1,410,019,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 521,325 | 3,241,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 364,581 | 551,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,563,396 | 9,925,580 | |||
| その他未払費用 | 22,956 | 34,538 | |||
| 流動負債合計 | 7,472,258 | 13,752,972 | |||
| 負債合計 | 7,472,258 | 13,752,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 424,739,865 | ※1 469,662,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,942,248 | 926,603,573 | |||
| (分配準備積立金) | 237,363,050 | 469,415,338 | |||
| 元本等合計 | 934,682,113 | 1,396,266,165 | |||
| 純資産合計 | 934,682,113 | 1,396,266,165 | |||
| 負債純資産合計 | 942,154,371 | 1,410,019,137 | |||
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