有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成28年5月19日現在 | 第13期 平成29年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,190,565 | 4,543,405 | |||
| 親投資信託受益証券 | 488,726,746 | 562,329,783 | |||
| 未収入金 | 400,000 | 13,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 493,317,311 | 580,773,188 | |||
| 資産合計 | 493,317,311 | 580,773,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 374,498 | 13,650,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,574 | 232,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,845,066 | 4,180,289 | |||
| その他未払費用 | 13,268 | 14,579 | |||
| 流動負債合計 | 4,446,406 | 18,077,257 | |||
| 負債合計 | 4,446,406 | 18,077,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 363,675,048 | ※1 365,449,734 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,195,857 | 197,246,197 | |||
| (分配準備積立金) | 134,500,509 | 112,989,982 | |||
| 元本等合計 | 488,870,905 | 562,695,931 | |||
| 純資産合計 | 488,870,905 | 562,695,931 | |||
| 負債純資産合計 | 493,317,311 | 580,773,188 | |||
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