有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年5月19日現在 | 第17期 2021年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,038,053 | 7,958,499 | |||
| 親投資信託受益証券 | 628,436,218 | 827,191,506 | |||
| 未収入金 | - | 686,000 | |||
| 流動資産合計 | 634,474,271 | 835,836,005 | |||
| 資産合計 | 634,474,271 | 835,836,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 732,524 | |||
| 未払受託者報酬 | 284,354 | 371,709 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,119,024 | 6,691,456 | |||
| その他未払費用 | 17,676 | 23,144 | |||
| 流動負債合計 | 5,421,054 | 7,818,833 | |||
| 負債合計 | 5,421,054 | 7,818,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 412,028,013 | ※1 420,763,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,025,204 | 407,253,873 | |||
| (分配準備積立金) | 138,913,015 | 184,555,810 | |||
| 元本等合計 | 629,053,217 | 828,017,172 | |||
| 純資産合計 | 629,053,217 | 828,017,172 | |||
| 負債純資産合計 | 634,474,271 | 835,836,005 | |||
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