有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年5月19日現在 | 第19期 2023年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,854,375 | 8,371,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 799,575,725 | 933,757,334 | |||
| 未収入金 | 181,000 | 26,000 | |||
| 流動資産合計 | 807,611,100 | 942,154,371 | |||
| 資産合計 | 807,611,100 | 942,154,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 521,325 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,262 | 364,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,809,551 | 6,563,396 | |||
| その他未払費用 | 23,562 | 22,956 | |||
| 流動負債合計 | 7,211,375 | 7,472,258 | |||
| 負債合計 | 7,211,375 | 7,472,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 422,614,078 | ※1 424,739,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,785,647 | 509,942,248 | |||
| (分配準備積立金) | 161,651,447 | 237,363,050 | |||
| 元本等合計 | 800,399,725 | 934,682,113 | |||
| 純資産合計 | 800,399,725 | 934,682,113 | |||
| 負債純資産合計 | 807,611,100 | 942,154,371 | |||
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