有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年5月19日現在 | 第18期 2022年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,958,499 | 7,854,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 827,191,506 | 799,575,725 | |||
| 未収入金 | 686,000 | 181,000 | |||
| 流動資産合計 | 835,836,005 | 807,611,100 | |||
| 資産合計 | 835,836,005 | 807,611,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 732,524 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 371,709 | 378,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,691,456 | 6,809,551 | |||
| その他未払費用 | 23,144 | 23,562 | |||
| 流動負債合計 | 7,818,833 | 7,211,375 | |||
| 負債合計 | 7,818,833 | 7,211,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 420,763,299 | ※1 422,614,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 407,253,873 | 377,785,647 | |||
| (分配準備積立金) | 184,555,810 | 161,651,447 | |||
| 元本等合計 | 828,017,172 | 800,399,725 | |||
| 純資産合計 | 828,017,172 | 800,399,725 | |||
| 負債純資産合計 | 835,836,005 | 807,611,100 | |||
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