有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成27年5月19日現在 | 第12期 平成28年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,245,713 | 4,190,565 | |||
| 親投資信託受益証券 | 551,274,288 | 488,726,746 | |||
| 未収入金 | - | 400,000 | |||
| 流動資産合計 | 555,520,001 | 493,317,311 | |||
| 資産合計 | 555,520,001 | 493,317,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 374,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 207,404 | 213,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,734,039 | 3,845,066 | |||
| その他未払費用 | 12,876 | 13,268 | |||
| 流動負債合計 | 3,954,319 | 4,446,406 | |||
| 負債合計 | 3,954,319 | 4,446,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 345,981,390 | ※1 363,675,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,584,292 | 125,195,857 | |||
| (分配準備積立金) | 179,715,814 | 134,500,509 | |||
| 元本等合計 | 551,565,682 | 488,870,905 | |||
| 純資産合計 | 551,565,682 | 488,870,905 | |||
| 負債純資産合計 | 555,520,001 | 493,317,311 | |||
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