有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/20-2026/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2025年5月19日現在 | 第22期 2026年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,338,348 | 17,358,599 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,410,877,612 | 1,842,139,605 | |||
| 未収入金 | - | 320,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,424,215,960 | 1,859,818,204 | |||
| 資産合計 | 1,424,215,960 | 1,859,818,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 478,639 | 1,203,167 | |||
| 未払受託者報酬 | 600,190 | 758,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,804,175 | 13,648,112 | |||
| その他未払費用 | 37,426 | 47,302 | |||
| 流動負債合計 | 11,920,430 | 15,656,771 | |||
| 負債合計 | 11,920,430 | 15,656,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 465,362,874 | ※1 439,699,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 946,932,656 | 1,404,461,704 | |||
| (分配準備積立金) | 412,218,565 | 812,943,626 | |||
| 元本等合計 | 1,412,295,530 | 1,844,161,433 | |||
| 純資産合計 | 1,412,295,530 | 1,844,161,433 | |||
| 負債純資産合計 | 1,424,215,960 | 1,859,818,204 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
