有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2018年5月21日現在 | 第15期 2019年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,297,040 | - | |||
| コール・ローン | - | 8,506,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 731,685,216 | 634,016,084 | |||
| 未収入金 | - | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 740,982,256 | 643,022,505 | |||
| 資産合計 | 740,982,256 | 643,022,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 777,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 305,596 | 280,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,501,497 | 5,058,164 | |||
| その他未払費用 | 19,411 | 17,627 | |||
| 流動負債合計 | 5,826,504 | 6,133,897 | |||
| 負債合計 | 5,826,504 | 6,133,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 401,252,694 | ※1 406,995,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,903,058 | 229,893,418 | |||
| (分配準備積立金) | 194,454,603 | 166,226,671 | |||
| 元本等合計 | 735,155,752 | 636,888,608 | |||
| 純資産合計 | 735,155,752 | 636,888,608 | |||
| 負債純資産合計 | 740,982,256 | 643,022,505 | |||
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