有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2024年5月20日現在 | 第21期 2025年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,037,147 | 13,338,348 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,394,881,990 | 1,410,877,612 | |||
| 未収入金 | 1,100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,410,019,137 | 1,424,215,960 | |||
| 資産合計 | 1,410,019,137 | 1,424,215,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,241,468 | 478,639 | |||
| 未払受託者報酬 | 551,386 | 600,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,925,580 | 10,804,175 | |||
| その他未払費用 | 34,538 | 37,426 | |||
| 流動負債合計 | 13,752,972 | 11,920,430 | |||
| 負債合計 | 13,752,972 | 11,920,430 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 469,662,592 | ※1 465,362,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 926,603,573 | 946,932,656 | |||
| (分配準備積立金) | 469,415,338 | 412,218,565 | |||
| 元本等合計 | 1,396,266,165 | 1,412,295,530 | |||
| 純資産合計 | 1,396,266,165 | 1,412,295,530 | |||
| 負債純資産合計 | 1,410,019,137 | 1,424,215,960 | |||
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