有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2019年5月20日現在 | 第16期 2020年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,506,421 | 6,038,053 | |||
| 親投資信託受益証券 | 634,016,084 | 628,436,218 | |||
| 未収入金 | 500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 643,022,505 | 634,474,271 | |||
| 資産合計 | 643,022,505 | 634,474,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 777,147 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 280,959 | 284,354 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,058,164 | 5,119,024 | |||
| その他未払費用 | 17,627 | 17,676 | |||
| 流動負債合計 | 6,133,897 | 5,421,054 | |||
| 負債合計 | 6,133,897 | 5,421,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 406,995,190 | ※1 412,028,013 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,893,418 | 217,025,204 | |||
| (分配準備積立金) | 166,226,671 | 138,913,015 | |||
| 元本等合計 | 636,888,608 | 629,053,217 | |||
| 純資産合計 | 636,888,608 | 629,053,217 | |||
| 負債純資産合計 | 643,022,505 | 634,474,271 | |||
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