有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成29年5月19日現在 | 第14期 平成30年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,297,040 | |||
| コール・ローン | 4,543,405 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 562,329,783 | 731,685,216 | |||
| 未収入金 | 13,900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 580,773,188 | 740,982,256 | |||
| 資産合計 | 580,773,188 | 740,982,256 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,650,187 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 232,202 | 305,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,180,289 | 5,501,497 | |||
| その他未払費用 | 14,579 | 19,411 | |||
| 流動負債合計 | 18,077,257 | 5,826,504 | |||
| 負債合計 | 18,077,257 | 5,826,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 365,449,734 | ※1 401,252,694 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,246,197 | 333,903,058 | |||
| (分配準備積立金) | 112,989,982 | 194,454,603 | |||
| 元本等合計 | 562,695,931 | 735,155,752 | |||
| 純資産合計 | 562,695,931 | 735,155,752 | |||
| 負債純資産合計 | 580,773,188 | 740,982,256 | |||
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