有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年5月19日現在 | 第11期 平成27年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,235,667 | 4,245,713 | |||
| 親投資信託受益証券 | 368,941,702 | 551,274,288 | |||
| 流動資産合計 | 372,177,369 | 555,520,001 | |||
| 資産合計 | 372,177,369 | 555,520,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 162,338 | 207,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,922,770 | 3,734,039 | |||
| その他未払費用 | 10,252 | 12,876 | |||
| 流動負債合計 | 3,095,360 | 3,954,319 | |||
| 負債合計 | 3,095,360 | 3,954,319 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 330,890,390 | ※1 345,981,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,191,619 | 205,584,292 | |||
| (分配準備積立金) | 81,496,039 | 179,715,814 | |||
| 元本等合計 | 369,082,009 | 551,565,682 | |||
| 純資産合計 | 369,082,009 | 551,565,682 | |||
| 負債純資産合計 | 372,177,369 | 555,520,001 | |||
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