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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

【提出】: 2014/07/24 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	22,445,673,889	2.2587	50,698,043,614	2.2775	51,120,022,282	98.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	10,375,000	9,850.97	1,022,038,176	11,335.09	1,176,015,588	11.75	2021/8/15	0.80
2	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	10,238,000	10,699.71	1,095,436,821	10,890.32	1,114,951,729	6.875	2019/5/15	0.76
3	アメリカ	社債券	SLM CORP	9,200,000	11,067.72	1,018,230,626	11,741.73	1,080,239,160	8	2020/3/25	0.74
4	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC	8,405,000	10,937.89	919,329,806	11,208.01	942,033,661	7.75	2021/5/15	0.64
5	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	7,175,000	9,962.68	714,822,290	11,157.18	800,528,024	6.9	2017/12/15	0.54
6	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	9,745.83	745,556,701	10,242.24	783,531,743	7.6	2039/9/15	0.53
7	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,050,000	9,225.64	650,407,973	10,852.20	765,080,453	7.64	2049/03/29	0.52
8	アメリカ	外国証券(優先証券)	ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A	7,382	97,979.23	723,282,694	103,013.34	760,444,540	―	―	0.52
9	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	7,250,000	9,657.70	700,183,250	10,115.17	733,349,825	6.375	2023/8/1	0.50
10	アメリカ	社債券	MPH ACQUISITION HOLDINGS	6,925,000	10,247.65	709,650,337	10,572.64	732,155,320	6.625	2022/4/1	0.50
11	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	6,550,000	9,934.21	650,691,096	10,407.44	681,687,484	5.375	2023/4/1	0.46
12	アメリカ	社債券	PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN	6,325,000	10,080.36	637,582,929	10,521.81	665,504,483	8.75	2019/8/15	0.45
13	アメリカ	社債券	PETCO HOLDINGS INC	6,175,000	10,420.15	643,444,263	10,382.12	641,096,476	8.5	2017/10/15	0.43
14	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	5,850,000	10,559.93	617,756,052	10,953.86	640,801,103	8.125	2023/6/1	0.43
15	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,300,000	11,244.61	595,964,468	11,690.90	619,617,700	8.75	2032/3/15	0.42
16	アメリカ	社債券	HD SUPPLY INC	4,950,000	11,868.80	587,505,848	12,224.61	605,118,443	11.5	2020/7/15	0.41
17	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5,650,000	9,733.94	549,967,893	10,483.68	592,328,344	5.75	2023/9/1	0.40
18	アメリカ	社債券	REYNOLDS GROUP HOLDINGS	5,400,000	10,178.19	549,622,757	10,877.62	587,391,480	8.25	2021/2/15	0.40
19	アメリカ	社債券	HALCON RESOURCES CORP	5,425,000	10,013.51	543,232,918	10,826.79	587,353,358	8.875	2021/5/15	0.40
20	アメリカ	社債券	TRAVELPORT LLC	5,545,248	10,456.83	579,857,670	10,521.81	583,460,459	13.875	2016/3/1	0.40
21	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	10,318.49	525,211,141	10,826.79	551,083,611	7.5	2023/4/1	0.37
22	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	5,200,000	10,236.86	532,317,175	10,534.51	547,794,910	6	2022/5/15	0.37
23	アメリカ	社債券	IGLOO HOLDINGS CORP	5,250,000	10,267.66	539,052,151	10,394.73	545,723,588	8.25	2017/12/15	0.37
24	アメリカ	社債券	SANCHEZ ENERGY CORP	4,825,000	9,937.26	479,473,037	10,928.45	527,297,713	7.75	2021/6/15	0.36
25	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	4,675,000	10,941.49	511,514,997	11,246.13	525,756,928	9.875	2019/8/15	0.36
26	アメリカ	社債券	CLEAVER-BROOKS INC	4,625,000	10,750.54	497,212,707	11,335.09	524,247,913	8.75	2019/12/15	0.35
27	アメリカ	社債券	JACK COOPER HOLDINGS COR	4,700,000	10,359.58	486,900,571	11,144.47	523,790,443	9.25	2020/6/1	0.35
28	アメリカ	社債券	CEQUEL COM HLDG I/CAP CP	5,075,000	9,733.94	493,997,709	10,064.34	510,765,255	5.125	2021/12/15	0.35
29	アメリカ	社債券	BUILDING MATERIALS HOLDI	4,625,000	10,116.28	467,878,332	11,004.69	508,967,144	9	2018/9/15	0.34
30	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	4,625,000	10,394.73	480,756,494	10,953.86	506,616,256	7.5	2022/6/1	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.00
株式	国外	ビジネス・サービス	0.05
外国証券(優先証券)	―	―	0.75
社債券	―	―	94.22
合計			95.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

開示資料

決算