有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

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【提出】: 2015/07/29 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	17,159,492,433	2.6873	46,112,704,016	2.7923	47,914,450,720	99.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	11,075,000	12,637.74	1,399,629,894	11,862.61	1,313,784,473	9.25	2021/3/1	1.08
2	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	7,450,000	14,353.57	1,069,341,475	13,919.62	1,037,012,063	8	2020/3/25	0.85
3	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	7,650,000	12,393.91	948,134,143	12,032.74	920,504,801	7.6	2039/9/15	0.76
4	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	5,850,000	16,766.47	980,838,643	15,064.12	881,251,459	11.5	2021/11/15	0.72
5	アメリカ	社債券	WINDSTREAM SERVICES LLC	7,775,000	12,511.57	972,775,159	10,455.18	812,890,634	6.375	2023/8/1	0.67
6	アメリカ	社債券	PETCO HOLDINGS INC	6,075,000	12,713.25	772,330,393	12,806.05	777,967,841	8.5	2017/10/15	0.64
7	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	6,200,000	12,928.17	801,546,944	12,063.67	747,947,850	7.125	2022/4/1	0.61
8	アメリカ	社債券	CASE NEW HOLLAND INDUSTR	5,425,000	14,240.21	772,531,454	13,674.63	741,849,198	7.875	2017/12/1	0.61
9	アメリカ	社債券	HEXION INC	7,425,000	12,660.05	940,008,980	9,960.26	739,549,676	9	2020/11/15	0.61
10	アメリカ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	5,725,000	12,236.43	700,536,061	12,697.79	726,948,549	8.5	2019/8/1	0.60
11	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	5,775,000	13,977.07	807,175,854	12,558.59	725,258,861	8.75	2032/3/15	0.59
12	アメリカ	社債券	WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL	5,000,000	14,414.54	720,727,250	13,672.16	683,608,250	13.375	2019/10/15	0.56
13	アメリカ	社債券	IGLOO HOLDINGS CORP	5,250,000	12,651.39	664,198,107	12,558.59	659,326,238	8.25	2017/12/15	0.54
14	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	5,025,000	13,260.65	666,347,915	12,744.19	640,395,548	7.875	2021/10/1	0.52
15	アメリカ	社債券	BUILDING MATERIALS HOLDI	4,625,000	13,449.45	622,037,108	13,424.70	620,892,606	9	2018/9/15	0.51
16	アメリカ	社債券	SANCHEZ ENERGY CORP	4,825,000	13,486.57	650,727,003	12,806.05	617,892,154	7.75	2021/6/15	0.51
17	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	4,775,000	12,460.93	595,009,835	12,651.39	604,103,991	6.875	2023/5/15	0.49
18	アメリカ	社債券	INTELSAT LUXEMBOURG SA	5,425,000	13,377.68	725,739,553	11,011.97	597,399,373	8.125	2023/6/1	0.49
19	アメリカ	社債券	COMPASS INVESTORS INC	4,625,000	12,744.18	589,418,787	12,621.69	583,753,500	7.75	2021/1/15	0.48
20	アメリカ	社債券	LANDRY'S HOLDINGS II INC	4,425,000	13,177.24	583,093,092	12,914.31	571,458,605	10.25	2018/1/1	0.47
21	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	5,090,000	13,440.17	684,104,717	11,197.56	569,956,059	7.5	2023/4/1	0.47
22	アメリカ	社債券	AMERICAN ACHIEVEMENT COR	4,575,000	12,759.90	583,765,873	12,125.54	554,743,455	10.875	2016/4/15	0.45
23	アメリカ	社債券	ANCESTRY.COM INC	4,300,000	12,836.98	551,990,462	12,728.72	547,335,121	9.625	2018/10/15	0.45
24	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	14,575.39	546,577,275	14,553.74	545,765,297	8.375	2021/1/15	0.45
25	アメリカ	社債券	HARDWOODS ACQUISITION IN	4,450,000	12,503.85	556,421,543	12,001.81	534,080,545	7.5	2021/8/1	0.44
26	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	4,250,000	13,053.51	554,774,388	12,558.59	533,740,288	7.5	2019/2/15	0.44
27	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	4,025,000	13,424.70	540,344,376	13,254.57	533,496,694	7.5	2020/10/1	0.44
28	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,650,000	14,191.45	517,988,283	14,462.49	527,880,899	7.625	2022/11/21	0.43
29	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	4,023,000	13,641.23	548,786,783	12,767.45	513,634,563	9.5	2018/10/15	0.42
30	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	3,975,000	13,558.33	538,943,753	12,867.92	511,499,820	7.75	2021/2/15	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	紙製品・林産品	0.00
		専門小売り	0.00
		電力	0.00
外国証券(優先証券)	―	―	0.68
社債券	―	―	94.78
合計			95.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

開示資料

決算