有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/07-2024/05/07)

【提出】: 2024/07/31 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープンマザーファンド	4,027,573,559	5.2446	21,123,012,288	5.3311	21,471,397,400	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	3,450,000	14,471.80	499,277,245	15,375.81	530,465,715	5.75	2027/3/1	1.19
2	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	2,661,000	12,481.38	332,129,643	12,339.44	328,352,736	4.5	2032/5/1	0.73
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,775,000	14,828.82	263,211,632	15,292.03	271,433,631	5.5	2027/11/15	0.61
4	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,650,000	14,942.42	246,550,061	15,506.23	255,852,953	6.125	2028/10/1	0.57
5	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,475,000	16,006.83	236,100,843	16,195.25	238,880,005	8.625	2030/4/30	0.53
6	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	1,325,000	15,168.70	200,985,296	15,658.12	207,470,098	6.75	2026/6/15	0.46
7	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	1,350,000	15,054.83	203,240,244	15,316.69	206,775,367	5.5	2027/9/30	0.46
8	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,200,000	15,438.89	185,266,680	16,676.29	200,115,532	9.75	2028/11/15	0.45
9	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1,275,000	14,641.08	186,673,813	15,340.74	195,594,446	5.5	2028/4/1	0.44
10	アメリカ	社債券	CP ATLAS BUYER INC	1,338,000	12,595.62	168,529,481	14,047.53	187,956,069	7	2028/12/1	0.42
11	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	1,250,000	14,119.13	176,489,240	14,678.66	183,483,350	5.5	2031/6/15	0.41
12	アメリカ	社債券	SCIH SALT HOLDINGS INC	1,210,000	13,414.98	162,321,270	14,759.59	178,591,054	6.625	2029/5/1	0.40
13	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	1,125,000	13,501.58	151,892,816	15,366.50	172,873,173	4.7	2099/1/23	0.38
14	アメリカ	社債券	IRIS MERGER SUB 2019 INC	1,275,000	13,871.04	176,855,796	13,538.18	172,611,825	9.375	2028/2/15	0.38
15	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	1,100,000	14,727.29	162,000,195	15,407.02	169,477,290	5.875	2026/3/15	0.38
16	アメリカ	社債券	ADAMS HOMES INC	1,050,000	15,870.85	166,644,010	16,045.55	168,478,297	9.25	2028/10/15	0.37
17	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	1,200,000	14,056.59	168,679,165	13,974.50	167,694,013	4	2028/7/15	0.37
18	アメリカ	社債券	WASH MULTIFAM ACQ INC	1,100,000	14,663.32	161,296,607	15,230.61	167,536,804	5.75	2026/4/15	0.37
19	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,121,204	14,415.37	161,625,791	14,939.57	167,503,123	6.5	2024/9/15	0.37
20	アメリカ	社債券	WERNER FINCO LP/INC	1,072,658	13,985.19	150,013,365	15,610.84	167,450,958	8.75	2028/10/15	0.37
21	アメリカ	社債券	DORNOCH DEBT MERGER SUB	1,225,000	12,864.93	157,595,409	13,533.09	165,780,370	6.625	2029/10/15	0.37
22	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,150,000	13,601.74	156,420,069	14,234.82	163,700,479	3.875	2029/4/1	0.36
23	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,000,000	15,785.67	157,856,773	16,271.31	162,713,111	7.75	2031/10/15	0.36
24	アメリカ	社債券	MOLINA HEALTHCARE INC	1,200,000	13,161.52	157,938,302	13,262.95	159,155,514	3.875	2032/5/15	0.35
25	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	1,125,000	13,213.18	148,648,298	14,139.32	159,067,362	6.5	2030/2/15	0.35
26	アメリカ	社債券	NEPTUNE BIDCO US INC	1,050,000	14,409.10	151,295,636	14,939.49	156,864,674	9.29	2029/4/15	0.35
27	アメリカ	社債券	TERRAFORM POWER OPERATIN	1,100,000	13,810.12	151,911,368	14,238.70	156,625,722	4.75	2030/1/15	0.35
28	アメリカ	社債券	WR GRACE HOLDING LLC	1,075,000	12,849.93	138,136,823	14,391.94	154,713,360	5.625	2029/8/15	0.34
29	アメリカ	社債券	CIVITAS RESOURCES INC	925,000	15,748.13	145,670,237	16,717.37	154,635,682	8.625	2030/11/1	0.34
30	アメリカ	社債券	FOUNDATION BUILDING M	1,075,000	13,106.75	140,897,622	13,848.12	148,867,307	6	2029/3/1	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.16
		自動車用部品	0.06
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.00
		コンピュータ・周辺機器	0.15
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		その他の業種	0.59
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.10
社債券	―	―	96.66
合計			97.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/07-2024/05/07)

開示資料

決算